蓝海豚2012年财务报告

2013-03-11 12:05:51 作者:lanhaitun 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

资 产 负 债 表 会民非01表
编制单位: 蓝海豚特殊教育中心   2012年12月31日       单位: 元     
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
 货币资金 1 133148.38 113144.00  短期借款 61    
 短期投资 2      应付款项 62 338697.1  
 应收款项 3      应付工资 63    
 预付账款 4      应交税金 65    
 存    货 8     预收账款 66    
 待摊费用 9     预提费用 71    
 一年内到期的长期债权投资 15     预计负债 72    
 其他流动资产 18 100.00 100.00  一年内到期的长期负债 74    
   流动资产合计 20 133248.38 113244.00  其他流动负债 78 186197.1
        流动负债合计 80 338697.1 186197.1
长期投资:              
 长期股权投资 21     长期负债:      
 长期债权投资 24      长期借款 81    
 长期投资合计 30      长期应付款 84    
         其他长期负债 88    
固定资产:       长期负债合计 90    
 固定资产原价 31 61059 61059        
 减:累计折旧 32 17951.88 22458 受托代理负债:      
 固定资产净值 33 43107.12 38601  受托代理负债 91    
 在建工程 34            
 文物文化资产 35         负债合计 100 338697.1 186197.1
 固定资产清理 38            
 固定资产合计 40 43107.12 38601        
无形资产:              
 无形资产 41     净资产:      
         非限定性净资产 101 -153019.6 -25030.10
受托代理资产:        限定性净资产 105 -9322 -9322.00
 受托代理资产 51         净资产合计 110 -162341.6 -34352.10
               
资产总计 60 176355.50 151845.00 负债和净资产总计 120 176355.5 151845


业 务 活 动 表 会民非01表
编制单位: 蓝海豚特殊教育中心   2012年12月31日       单位: 元     
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收 入              
其中:捐赠收入 1 11620.00   11620.00 375740.00   375740.00
会费收入 2            
提供服务收入 3 39,485.00   39485.00 448405.00   448405.00
商品销售收入 4            
政府补助收入 5            
投资收益 6            
其他收入 9            
收入合计 11 51105.00   51105.00 824145.00   824145.00
二、费 用              
(一)业务活动成本 12 5332.70   5332.70 42946.67   42946.67
其中: 13            
  14            
  15            
  16            
(二)管理费用 21 76692.42 1200.00 77892.42 634054.07 13200.00 647254.07
(三)筹资费用 24 -246.04   -246.04 -45.24   -45.24
(四)其他费用 28 0.00   0.00 6000.00   6000.00
费用合计 35 81779.08 1200.00 82979.08 682955.50 13200.00 696155.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40   1200.00     13200.00  
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45     -31874.08     127989.50


现 金 流 量 表 会民非01表
编制单位: 蓝海豚特殊教育中心   2012年12月31日   单位: 元     
项 目 行次 金 额
一、业务活动产生的现金流量:    
      接受捐赠收到的现金 1 11620.00
      收取会费收到的现金 2  
      提供服务收到的现金 3 39485.00
      销售商品收到的现金 4  
      政府补助收到的现金 5  
      收到的其他与业务活动有关的现金 8 35.43
            现金流入小计 13 51140.43
      提供捐赠或者资助支付的现金 14  
      支付给员工以及为员工支付的现金 15 61823.00
      购买商品、接受服务支付的现金 16 2128.87
      支付的其他与业务活动有关的现金 19 14729.09
            现金流出小计 23 78680.96
业务活动产生的现金流量净额 24 -27540.53
二、投资活动产生的现金流量:    
      收回投资所收到的现金  25  
      取得投资收益所收到的现金 26  
      处置固定资产和无形资产所收回的现金 27  
      收到的其他与投资活动有关的现金 30  
            现金流入小计 34  
      购建固定资产和无形资产所支付的现金 35  
      对外投资所支付的现金 36  
      支付的其他与投资活动有关的现金 39  
            现金流出小计 43  
投资活动产生的现金流量净额 44  
三、筹资活动产生的现金流量:    
      借款所收到的现金 45  
      收到的其他与筹资活动有关的现金 48 246.04
            现金流入小计 50 246.04
      偿还借款所支付的现金 51  
      偿付利息所支付的现金 52  
      支付的其他与筹资活动有关的现金 55  
            现金流出小计 58  
筹资活动产生的现金流量净额 59 246.04
四、汇率变动对现金的影响额 60  
五、现金及现金等价物净增加额 61 -27294.49
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